| 单位净值:2.6844 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:2.6844 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
益民优势安享C(020282)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | 40,741,800 | 55,763,100 | 55,534,800 | 0% |
| 2025/6/30 | 43,346,200 | - | 62,532,200 | 50,888,100 | 85% |
| 2025/3/31 | 21,207,800 | - | 33,961,900 | 33,888,900 | 63% |
| 2024/12/31 | 17,305,100 | - | 32,757,600 | 32,667,500 | 53% |
| 2024/9/30 | 21,404,500 | - | 32,418,500 | 32,312,500 | 66% |
| 2024/6/30 | 14,544,600 | - | 30,158,200 | 28,661,200 | 51% |
| 2024/3/31 | 29,758,700 | - | 36,817,300 | 36,565,300 | 81% |
| 2023/12/31 | 16,297,400 | - | 54,274,200 | 54,091,000 | 30% |
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