基金经理：施同亮
| 单位净值:1.1256 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1256 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩优质信价纯债E(020244)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 297,821,000 | 316,250,000 | 230,342,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 341,847,000 | 377,596,000 | 288,105,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 468,946,000 | 568,915,000 | 521,266,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 264,733,000 | 269,759,000 | 199,091,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 254,297,000 | 263,634,000 | 228,091,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 337,256,000 | 427,703,000 | 319,758,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 806,130,000 | 865,534,000 | 645,591,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 246,160,000 | 255,579,000 | 183,895,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 84,045,300 | 92,375,600 | 73,697,200 | 0% |
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