基金经理：
| 单位净值:1.0802 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.0802 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩优质信价纯债E(020244)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | 806,130,000 | 865,534,000 | 645,591,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 246,160,000 | 255,579,000 | 183,895,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 84,045,300 | 92,375,600 | 73,697,200 | 0% |
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