基金经理：吴可凡
| 单位净值:1.6335 | 净值增长率:-3.58% | 净值增长率:-3.58% | 累计净值:1.6335 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | 3,019,050 | 61,328,500 | 58,631,100 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 2,015,620 | 38,690,000 | 37,076,800 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 2,425,010 | 45,254,900 | 44,461,300 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 2,427,230 | 50,674,600 | 45,737,100 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 709,780 | 18,904,500 | 18,675,400 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 709,980 | 12,902,000 | 12,716,400 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 506,247 | 9,514,780 | 9,504,430 | 0% |
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