| 单位净值:1.0389 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0389 | 截止日期:2026/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安启纯债C(020212)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 852,865,000 | 1,617,230,000 | 1,616,620,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 1,219,110,000 | 1,240,340,000 | 1,206,660,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 1,176,470,000 | 1,198,340,000 | 1,032,710,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 809,177,000 | 809,642,000 | 800,772,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 647,341,000 | 664,661,000 | 642,263,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 541,118,000 | 560,104,000 | 440,198,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 870,273,000 | 889,521,000 | 651,528,000 | 0% |
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