基金经理：王洋
| 单位净值:1.0543 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0543 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德安睿30天持有债券C(020203)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 184,761,000 | 203,567,000 | 201,176,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 261,345,000 | 269,925,000 | 238,402,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 153,401,000 | 159,553,000 | 154,410,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 144,134,000 | 158,137,000 | 157,912,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 196,153,000 | 213,944,000 | 185,042,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 438,050,000 | 460,667,000 | 419,478,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 381,124,000 | 396,097,000 | 322,780,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 906,139,000 | 935,337,000 | 820,368,000 | 0% |
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