基金经理：高诗
| 单位净值:2.0345 | 净值增长率:1.72% | 累计净值:2.0345 | 截止日期:2026/1/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安智能制造混合C(020197)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 13,408,200 | - | 15,226,500 | 14,938,400 | 90% |
| 2025/6/30 | 12,830,000 | - | 15,429,600 | 14,695,000 | 87% |
| 2025/3/31 | 12,962,000 | - | 14,549,000 | 14,179,100 | 91% |
| 2024/12/31 | 11,598,400 | - | 13,091,600 | 12,968,000 | 89% |
| 2024/9/30 | 12,522,900 | 503,913 | 14,623,500 | 14,424,900 | 87% |
| 2024/6/30 | 14,587,600 | - | 16,418,800 | 16,332,100 | 89% |
| 2024/3/31 | 16,353,200 | - | 19,047,600 | 18,495,300 | 88% |
| 2023/12/31 | 17,976,300 | - | 24,314,200 | 21,418,500 | 84% |
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