基金经理：
| 单位净值:1.0383 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.0383 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 单位净值:1.0383 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.0383 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:4.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |