基金经理：刘心峰
| 单位净值:1.0684 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0844 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得沣淳三个月定开债券C(020146)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 355,015,000 | 355,545,000 | 303,051,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 397,458,000 | 398,164,000 | 353,314,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 312,205,000 | 312,464,000 | 263,267,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 249,111,000 | 250,159,000 | 211,051,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 213,910,000 | 216,696,000 | 209,795,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 102,145,000 | 104,122,000 | 103,924,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 647,434,000 | 648,103,000 | 520,468,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 728,782,000 | 728,818,000 | 664,365,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 1,378,250,000 | 1,379,190,000 | 1,016,770,000 | 0% |
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