| 单位净值:1.0532 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0632 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:87.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华致淳债券(020144)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | 10,195,000,000 | 10,196,600,000 | 8,653,080,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 10,963,800,000 | 10,967,200,000 | 9,863,990,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 9,289,590,000 | 9,291,690,000 | 7,320,830,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 8,054,150,000 | 8,069,620,000 | 7,548,540,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 6,678,110,000 | 6,680,200,000 | 5,943,740,000 | 0% |
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