单位净值:1.6106 | 净值增长率:2.82% | 累计净值:1.6106 | 截止日期:2024/11/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方量化成长灵活配置混合C(020126)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 60,049,300 | 3,410,200 | 67,534,700 | 63,796,500 | 94% |
2024/6/30 | 51,827,200 | 3,337,650 | 58,694,500 | 58,159,700 | 89% |
2024/3/31 | 62,661,100 | 3,828,850 | 75,485,500 | 69,638,300 | 90% |
2023/12/31 | 378,908,000 | 22,074,700 | 413,796,000 | 408,182,000 | 93% |