基金经理：王怀勋
| 单位净值:2.4177 | 净值增长率:2.15% | 累计净值:2.4177 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方量化成长灵活配置混合C(020126)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 112,417,000 | 6,838,730 | 126,332,000 | 124,079,000 | 91% |
| 2025/6/30 | 74,622,600 | 4,515,280 | 90,198,500 | 82,205,900 | 91% |
| 2025/3/31 | 62,125,600 | 4,129,380 | 71,563,900 | 70,263,300 | 88% |
| 2024/12/31 | 53,431,300 | 3,931,880 | 66,367,900 | 59,220,900 | 90% |
| 2024/9/30 | 60,049,300 | 3,410,200 | 67,534,700 | 63,796,500 | 94% |
| 2024/6/30 | 51,827,200 | 3,337,650 | 58,694,500 | 58,159,700 | 89% |
| 2024/3/31 | 62,661,100 | 3,828,850 | 75,485,500 | 69,638,300 | 90% |
| 2023/12/31 | 378,908,000 | 22,074,700 | 413,796,000 | 408,182,000 | 93% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。