基金经理：施红俊
| 单位净值:1.1568 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1568 | 截止日期:2025/11/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | 906,171 | 16,042,400 | 15,397,200 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 906,250 | 16,322,800 | 15,312,100 | 0% |
| 2025/3/31 | 24,371 | 2,007,810 | 41,885,900 | 37,354,200 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 1,509,270 | 33,347,200 | 27,683,400 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 2,418,170 | 48,635,700 | 38,108,800 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 2,128,520 | 41,196,300 | 39,134,400 | 0% |
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