基金经理：刘越洲
| 单位净值:1.4010 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:1.4010 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证沪港深500ETF联接发起式A(020113)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | - | 45,571,600 | 45,282,900 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | - | 45,474,700 | 45,197,800 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 48,533,300 | 48,118,400 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 38,382,400 | 37,699,800 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 26,286,100 | 26,144,500 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 24,597,400 | 24,401,900 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 18,119,200 | 18,051,800 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 18,626,500 | 18,506,100 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 15,038,100 | 14,409,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 10,976,300 | 10,919,000 | 0% |
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