基金经理：田希蒙
| 单位净值:1.3106 | 净值增长率:-1.73% | 净值增长率:-1.73% | 累计净值:1.3106 | 截止日期:2026/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 46,050,600 | 805,340,000 | 749,965,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 44,501,500 | 764,470,000 | 700,580,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 54,933,100 | 943,309,000 | 859,028,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 36,057,500 | 648,195,000 | 577,628,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 17,111,300 | 310,239,000 | 285,502,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 1,517,490 | 26,578,700 | 24,935,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 1,410,960 | 28,280,900 | 26,662,800 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 1,016,900 | 18,414,200 | 17,267,500 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 1,012,060 | 17,710,700 | 15,243,100 | 0% |
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