基金经理：徐闯
| 单位净值:1.4969 | 净值增长率:1.77% | 累计净值:1.4969 | 截止日期:2026/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平先进制造混合发起式C(020072)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 17,672,700 | - | 18,809,400 | 18,775,400 | 94% |
| 2025/9/30 | 17,095,100 | 1,814,570 | 21,485,900 | 21,362,800 | 80% |
| 2025/6/30 | 11,165,300 | 1,522,890 | 13,750,200 | 13,668,300 | 82% |
| 2025/3/31 | 11,607,100 | 2,202,220 | 15,307,100 | 15,125,800 | 77% |
| 2024/12/31 | 12,562,000 | 2,043,910 | 15,932,800 | 15,783,300 | 80% |
| 2024/9/30 | 19,030,400 | - | 20,658,800 | 20,367,800 | 93% |
| 2024/6/30 | 16,163,100 | - | 19,662,700 | 19,479,700 | 83% |
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