基金经理：石磊
| 单位净值:1.1805 | 净值增长率:-1.98% | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:1.1805 | 截止日期:2026/7/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河高端装备混合发起式C(020058)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 12,782,700 | - | 14,978,100 | 14,895,000 | 86% |
| 2026/3/31 | 12,079,900 | - | 14,099,700 | 14,051,500 | 86% |
| 2025/12/31 | 13,222,100 | 26,681 | 15,517,300 | 15,209,700 | 87% |
| 2025/9/30 | 13,668,300 | - | 15,946,600 | 15,608,100 | 88% |
| 2025/6/30 | 10,914,900 | - | 12,947,300 | 12,910,800 | 85% |
| 2025/3/31 | 10,658,100 | - | 13,090,400 | 12,705,800 | 84% |
| 2024/12/31 | 10,143,900 | 515,231 | 11,869,100 | 11,668,600 | 87% |
| 2024/9/30 | 9,628,050 | 512,973 | 11,262,500 | 11,181,800 | 86% |
| 2024/6/30 | 9,187,650 | 510,916 | 10,599,500 | 10,545,500 | 87% |
| 2024/3/31 | 6,865,930 | 1,017,010 | 10,209,500 | 10,107,400 | 68% |
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