基金经理：周泓灏
| 单位净值:1.5184 | 净值增长率:1.82% | 累计净值:1.5184 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C(019990)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 30,758,800 | - | 33,579,000 | 32,593,200 | 94% |
| 2025/9/30 | 38,029,700 | - | 42,572,900 | 41,737,700 | 91% |
| 2025/6/30 | 29,792,600 | - | 32,533,000 | 31,542,000 | 94% |
| 2025/3/31 | 31,056,000 | - | 33,713,500 | 33,136,800 | 94% |
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