基金经理：李彦
| 单位净值:1.8193 | 净值增长率:2.45% | 累计净值:1.8193 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏瑞益混合A2(019914)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 163,265,000 | 1,612,370 | 173,824,000 | 173,138,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 127,787,000 | 1,607,050 | 146,631,000 | 139,984,000 | 91% |
| 2025/3/31 | 131,670,000 | 1,599,060 | 144,056,000 | 143,262,000 | 92% |
| 2024/12/31 | 136,729,000 | - | 146,628,000 | 145,809,000 | 94% |
| 2024/9/30 | 135,371,000 | - | 154,466,000 | 148,500,000 | 91% |
| 2024/6/30 | 109,583,000 | - | 118,864,000 | 118,228,000 | 93% |
| 2024/3/31 | 132,594,000 | - | 142,897,000 | 142,397,000 | 93% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。