基金经理：周泓灏
| 单位净值:1.1278 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.1278 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中证红利低波动指数发起式C(019912)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 40,439,100 | - | 43,941,100 | 42,726,400 | 95% |
| 2026/3/31 | 44,367,600 | - | 47,600,100 | 47,270,700 | 94% |
| 2025/12/31 | 41,174,800 | - | 44,434,400 | 43,750,700 | 94% |
| 2025/9/30 | 34,766,600 | - | 37,720,200 | 37,248,200 | 93% |
| 2025/6/30 | 36,824,600 | - | 40,235,500 | 39,089,300 | 94% |
| 2025/3/31 | 40,027,900 | - | 43,338,100 | 42,308,100 | 95% |
| 2024/12/31 | 47,800,700 | - | 51,193,200 | 50,921,200 | 94% |
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