基金经理：姚曦
| 单位净值:1.9773 | 净值增长率:-2.80% | 净值增长率:-2.80% | 累计净值:1.9773 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | - | 348,832,000 | 329,368,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 208,701,000 | 194,318,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 27,699,100 | 26,694,500 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 27,291,000 | 27,040,200 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 23,924,900 | 23,425,400 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 16,630,100 | 15,984,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 13,447,900 | 13,338,600 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 13,310,800 | 13,254,100 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。