基金经理：李浩玄
| 单位净值:2.0052 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:2.0052 | 截止日期:2026/4/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛高端装备混合A(019864)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 359,330,000 | 23,812,000 | 426,023,000 | 407,497,000 | 88% |
| 2025/9/30 | 319,095,000 | - | 419,934,000 | 367,932,000 | 87% |
| 2025/6/30 | 177,435,000 | - | 209,993,000 | 205,772,000 | 86% |
| 2025/3/31 | 222,171,000 | - | 253,596,000 | 241,714,000 | 92% |
| 2024/12/31 | 20,340,100 | - | 25,393,600 | 24,129,300 | 84% |
| 2024/9/30 | 11,355,300 | - | 15,041,200 | 14,906,400 | 76% |
| 2024/6/30 | 8,913,430 | 202,728 | 13,302,600 | 13,213,600 | 67% |
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