基金经理：唐屹兵
| 单位净值:1.4516 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.4516 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时上证科创板100ETF联接A(019857)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | - | 791,974,000 | 776,569,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 992,033,000 | 960,399,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 830,240,000 | 791,815,000 | 0% |
| 2025/3/31 | - | - | 693,818,000 | 689,095,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 1,036,080,000 | 1,025,420,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 801,560,000 | 793,725,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 654,639,000 | 653,096,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 722,638,000 | 716,889,000 | 0% |
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