基金经理：郑文旭
| 单位净值:1.0293 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0293 | 截止日期:2025/11/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富稳宏6个月持有债券C(019852)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | 5,178,620 | 7,010,800 | 6,165,210 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 6,265,770 | 7,752,090 | 7,666,680 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 8,800,640 | 10,982,500 | 10,706,400 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 53,532,500 | 63,910,700 | 51,555,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 233,624,000 | 249,484,000 | 198,349,000 | 0% |
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