基金经理：黄婧丽
| 单位净值:1.0974 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.0974 | 截止日期:2025/7/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博远增睿纯债债券C(019803)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | 133,515,000 | 151,184,000 | 151,043,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 73,850,800 | 78,080,500 | 76,364,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 113,693,000 | 114,755,000 | 103,611,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 524,790,000 | 525,614,000 | 442,374,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 429,964,000 | 430,561,000 | 407,375,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 780,082,000 | 781,229,000 | 683,559,000 | 0% |
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