基金经理：刘潇
| 单位净值:1.4500 | 净值增长率:-1.64% | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:1.4500 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安健康主题混合A(019783)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 21,703,000 | 1,207,780 | 25,538,000 | 24,483,800 | 89% |
| 2026/3/31 | 33,797,200 | 709,292 | 37,801,500 | 37,030,200 | 91% |
| 2025/12/31 | 37,371,600 | 1,516,100 | 42,119,500 | 39,990,100 | 93% |
| 2025/9/30 | 49,595,900 | 1,816,040 | 53,988,500 | 53,064,000 | 93% |
| 2025/6/30 | 18,511,600 | 200,881 | 22,431,800 | 22,173,100 | 83% |
| 2025/3/31 | 16,658,200 | 304,456 | 19,042,700 | 17,900,500 | 93% |
| 2024/12/31 | 10,316,500 | - | 17,778,700 | 16,817,900 | 61% |
| 2024/9/30 | 8,487,950 | - | 10,688,900 | 9,434,640 | 90% |
| 2024/6/30 | 5,953,880 | - | 9,442,070 | 9,256,910 | 64% |
| 2024/3/31 | 1,610,160 | - | 24,734,500 | 21,605,300 | 7% |
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