基金经理：陈颖
| 单位净值:0.4793 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:0.4793 | 截止日期:2026/6/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰智慧生活混合C(019749)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 10,377,800 | - | 11,085,300 | 11,049,400 | 94% |
| 2025/12/31 | 10,463,600 | - | 11,213,400 | 11,009,700 | 95% |
| 2025/9/30 | 17,216,700 | - | 18,991,900 | 18,385,200 | 94% |
| 2025/6/30 | 13,311,800 | - | 15,436,500 | 14,129,300 | 94% |
| 2025/3/31 | 8,855,780 | 406,716 | 9,521,480 | 9,402,950 | 94% |
| 2024/12/31 | 8,192,530 | - | 9,311,350 | 9,229,220 | 89% |
| 2024/9/30 | 11,568,000 | 102,219 | 12,700,600 | 12,181,600 | 95% |
| 2024/6/30 | 9,513,590 | - | 10,588,700 | 10,521,500 | 90% |
| 2024/3/31 | 12,130,400 | 611,671 | 13,177,800 | 12,905,700 | 94% |
| 2023/12/31 | 14,489,600 | 1,017,960 | 18,929,600 | 16,836,300 | 86% |
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