基金经理：林龙军
| 单位净值:0.6804 | 净值增长率:1.93% | 累计净值:0.6804 | 截止日期:2026/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰周期优选混合C(019748)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 20,137,400 | 1,376,310 | 22,218,400 | 21,333,400 | 94% |
| 2025/9/30 | 25,545,300 | 1,515,050 | 28,152,900 | 27,058,400 | 94% |
| 2025/6/30 | 25,136,900 | 1,411,630 | 28,498,900 | 26,490,200 | 95% |
| 2025/3/31 | 22,695,400 | 1,305,170 | 24,502,800 | 24,235,200 | 94% |
| 2024/12/31 | 23,075,700 | 1,425,280 | 25,055,100 | 24,921,000 | 93% |
| 2024/9/30 | 41,623,900 | 2,233,380 | 44,954,700 | 43,866,000 | 95% |
| 2024/6/30 | 33,164,300 | 2,022,460 | 36,166,900 | 35,333,300 | 94% |
| 2024/3/31 | 17,790,400 | 1,933,840 | 20,528,300 | 19,226,200 | 93% |
| 2023/12/31 | 15,542,700 | 914,437 | 16,662,300 | 16,556,000 | 94% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。