| 单位净值:1.3619 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3619 | 截止日期:2026/1/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华富兴央企混合发起式A(019743)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 11,859,000 | 100,773 | 13,105,700 | 12,759,800 | 93% |
| 2025/6/30 | 10,342,900 | 100,441 | 11,722,600 | 11,452,800 | 90% |
| 2025/3/31 | 9,441,970 | 101,485 | 10,637,000 | 10,608,700 | 89% |
| 2024/12/31 | 9,889,690 | 101,263 | 11,250,800 | 11,066,800 | 89% |
| 2024/9/30 | 9,695,000 | 100,783 | 11,184,300 | 10,639,300 | 91% |
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