基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.0691 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.0691 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 582,681,000 | - | 632,427,000 | 626,040,000 | 93% |
| 2024/12/31 | 670,406,000 | - | 732,599,000 | 721,238,000 | 93% |
| 2024/9/30 | 543,315,000 | - | 633,529,000 | 600,184,000 | 91% |
| 2024/6/30 | 235,582,000 | - | 287,318,000 | 259,046,000 | 91% |
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