基金经理：田宏伟
| 单位净值:1.0939 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.0939 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 682,526 | - | 21,420,400 | 21,406,000 | 3% |
| 2026/3/31 | 1,192,660 | - | 21,795,900 | 21,775,500 | 5% |
| 2025/12/31 | 1,128,320 | - | 23,606,400 | 23,558,400 | 5% |
| 2025/9/30 | 796,497 | - | 24,148,100 | 24,103,400 | 3% |
| 2025/6/30 | 665,722 | - | 25,241,200 | 25,157,900 | 3% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 55,789,100 | 30,864,700 | 0% |
| 2024/12/31 | 281,507 | 2,860,200 | 54,675,900 | 54,630,000 | 1% |
| 2024/9/30 | 1,581,820 | 2,847,530 | 54,349,500 | 54,295,800 | 3% |
| 2024/6/30 | 0 | 2,935,080 | 53,216,000 | 53,179,200 | 0% |
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