基金经理：姚曦
| 单位净值:2.3342 | 净值增长率:4.62% | 累计净值:2.3342 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E(019710)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 1,309,370,000 | - | 1,561,320,000 | 1,545,930,000 | 85% |
| 2024/3/31 | 1,345,190,000 | - | 1,590,710,000 | 1,547,140,000 | 87% |
| 2023/12/31 | 1,127,560,000 | - | 1,242,940,000 | 1,227,520,000 | 92% |
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