基金经理：姚曦
| 单位净值:2.1994 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:2.1994 | 截止日期:2025/11/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E(019710)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 1,046,970,000 | - | 1,215,540,000 | 1,157,110,000 | 90% |
| 2025/6/30 | 1,143,280,000 | - | 1,331,040,000 | 1,276,720,000 | 90% |
| 2025/3/31 | 1,270,070,000 | - | 1,452,970,000 | 1,387,320,000 | 92% |
| 2024/12/31 | 1,253,870,000 | - | 1,480,010,000 | 1,417,080,000 | 88% |
| 2024/9/30 | 1,229,190,000 | - | 1,459,150,000 | 1,410,890,000 | 87% |
| 2024/6/30 | 1,309,370,000 | - | 1,561,320,000 | 1,545,930,000 | 85% |
| 2024/3/31 | 1,345,190,000 | - | 1,590,710,000 | 1,547,140,000 | 87% |
| 2023/12/31 | 1,127,560,000 | - | 1,242,940,000 | 1,227,520,000 | 92% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。