基金经理：吴春林
| 单位净值:1.9812 | 净值增长率:-2.03% | 净值增长率:-2.03% | 累计净值:1.9812 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中国梦灵活配置混合C(019689)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 134,132,000 | - | 154,001,000 | 149,374,000 | 90% |
| 2026/3/31 | 88,803,700 | - | 109,393,000 | 108,509,000 | 82% |
| 2025/12/31 | 106,915,000 | - | 121,184,000 | 120,444,000 | 89% |
| 2025/9/30 | 136,452,000 | - | 145,325,000 | 144,333,000 | 95% |
| 2025/6/30 | 109,561,000 | - | 125,394,000 | 122,555,000 | 89% |
| 2025/3/31 | 110,171,000 | - | 126,263,000 | 125,859,000 | 88% |
| 2024/12/31 | 108,047,000 | - | 126,692,000 | 126,302,000 | 86% |
| 2024/9/30 | 114,695,000 | - | 138,111,000 | 137,555,000 | 83% |
| 2024/6/30 | 124,699,000 | 356,028 | 145,237,000 | 144,822,000 | 86% |
| 2024/3/31 | 131,768,000 | 345,086 | 147,178,000 | 146,850,000 | 90% |
| 2023/12/31 | 139,651,000 | 325,224 | 155,124,000 | 154,226,000 | 91% |
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