| 单位净值:1.0145 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0145 | 截止日期:2024/9/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | 577,612,000 | 578,936,000 | 480,468,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 1,591,790,000 | 1,825,660,000 | 1,802,130,000 | 0% |
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