基金经理：应俊帅
| 单位净值:1.2341 | 净值增长率:-3.12% | 净值增长率:-3.12% | 累计净值:1.2341 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A(019678)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 1,434,800 | - | 15,355,200 | 15,317,200 | 9% |
| 2026/3/31 | 1,736,350 | - | 14,195,200 | 14,086,800 | 12% |
| 2025/12/31 | 1,459,030 | - | 14,249,600 | 14,227,400 | 10% |
| 2025/9/30 | 1,342,100 | - | 14,517,900 | 14,487,700 | 9% |
| 2025/6/30 | 1,014,850 | - | 12,332,400 | 12,276,600 | 8% |
| 2025/3/31 | 980,046 | - | 12,512,400 | 12,472,800 | 8% |
| 2024/12/31 | 918,238 | - | 12,291,900 | 12,186,800 | 8% |
| 2024/9/30 | 955,392 | 44,661 | 12,649,100 | 12,612,100 | 8% |
| 2024/6/30 | 1,043,800 | - | 11,470,000 | 11,443,400 | 9% |
| 2024/3/31 | 945,803 | - | 11,655,100 | 11,617,800 | 8% |
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