| 单位净值:1.0106 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0106 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | 454,397,000 | 467,706,000 | 417,239,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 445,844,000 | 456,540,000 | 415,629,000 | 0% |
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