单位净值:1.0129 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0129 | 截止日期:2024/11/8 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 0 | 454,397,000 | 467,706,000 | 417,239,000 | 0% |
2024/6/30 | 0 | 445,844,000 | 456,540,000 | 415,629,000 | 0% |