基金经理：刘杰
| 单位净值:1.4596 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.4596 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | 81,736,600 | 4,146,780,000 | 3,707,030,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 2,219,740 | 1,013,400,000 | 897,394,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 2,209,590 | 298,560,000 | 274,187,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 120,569,000 | 116,814,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 116,972,000 | 111,442,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 51,985,700 | 51,292,300 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 40,669,300 | 39,200,100 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 37,493,900 | 36,076,700 | 0% |
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