基金经理：
| 单位净值:1.1955 | 净值增长率:5.42% | 累计净值:1.1955 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 1,149,640 | - | 92,793,700 | 86,708,800 | 1% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 51,010,700 | 48,398,100 | 0% |
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