基金经理：刘重杰
| 单位净值:1.3895 | 净值增长率:-1.84% | 净值增长率:-1.84% | 累计净值:1.3895 | 截止日期:2025/11/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019548)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | 26,301,900 | 2,748,850,000 | 2,666,470,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 12,155,500 | 1,638,100,000 | 1,572,650,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 19,278,500 | 1,140,380,000 | 1,127,200,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 23,845,600 | 1,721,210,000 | 1,660,740,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 16,255,000 | 632,731,000 | 579,646,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 253,581,000 | 233,192,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 132,119,000 | 119,439,000 | 0% |
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