基金经理：尹浩
| 单位净值:0.9247 | 净值增长率:-2.60% | 净值增长率:-2.60% | 累计净值:0.9247 | 截止日期:2026/7/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证软件服务指数发起式A(019503)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 80,160,300 | - | 85,549,700 | 84,857,700 | 94% |
| 2025/12/31 | 76,057,900 | - | 82,228,300 | 80,238,200 | 95% |
| 2025/9/30 | 66,700,600 | - | 72,606,700 | 70,309,700 | 95% |
| 2025/6/30 | 53,840,800 | - | 59,414,800 | 57,362,400 | 94% |
| 2025/3/31 | 57,131,100 | - | 62,190,800 | 60,364,000 | 95% |
| 2024/12/31 | 38,458,800 | - | 41,241,900 | 40,673,300 | 95% |
| 2024/9/30 | 16,812,400 | - | 19,723,600 | 18,554,400 | 91% |
| 2024/6/30 | 10,624,000 | - | 11,495,900 | 11,262,500 | 94% |
| 2024/3/31 | 10,408,900 | 101,945 | 11,288,200 | 11,021,000 | 94% |
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