基金经理：张军
| 单位净值:1.4261 | 累计净值:1.4261 | 截止日期:2026/9/29 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | - | 337,944,000 | 331,114,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | - | 297,657,000 | 291,264,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 269,933,000 | 266,590,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 273,670,000 | 270,350,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 273,145,000 | 268,932,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 276,554,000 | 274,646,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 258,019,000 | 255,695,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 314,826,000 | 304,707,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 323,546,000 | 318,009,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 340,371,000 | 327,556,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 367,499,000 | 349,548,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 315,700,000 | 311,249,000 | 0% |
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