基金经理：张旻
| 单位净值:1.0884 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0884 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 765,142 | 9,610,010 | 20,574,800 | 10,403,600 | 7% |
| 2025/12/31 | 2,774,440 | 17,513,000 | 20,981,900 | 20,731,500 | 13% |
| 2025/9/30 | 1,275,800 | 17,699,000 | 29,936,300 | 21,760,600 | 6% |
| 2025/6/30 | 1,544,210 | 12,812,700 | 15,005,800 | 14,893,800 | 10% |
| 2025/3/31 | 2,308,350 | 18,240,300 | 22,015,400 | 21,339,700 | 11% |
| 2024/12/31 | 4,556,970 | 36,618,500 | 46,366,300 | 43,820,800 | 10% |
| 2024/9/30 | 26,440,600 | 187,819,000 | 242,103,000 | 226,006,000 | 12% |
| 2024/6/30 | 0 | 671,127,000 | 672,583,000 | 591,939,000 | 0% |
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