基金经理：张荫先
| 单位净值:1.9432 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.9432 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安先进制造主题股票发起C(019458)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 1,614,960,000 | 82,322,900 | 1,832,430,000 | 1,773,010,000 | 91% |
| 2025/9/30 | 2,126,680,000 | 171,105,000 | 2,438,370,000 | 2,376,930,000 | 89% |
| 2025/6/30 | 1,237,490,000 | 1,614,360 | 1,522,830,000 | 1,418,410,000 | 87% |
| 2025/3/31 | 1,199,230,000 | 1,606,970 | 1,373,240,000 | 1,320,810,000 | 91% |
| 2024/12/31 | 41,832,300 | - | 49,129,500 | 48,018,400 | 87% |
| 2024/9/30 | 88,947,500 | - | 105,852,000 | 96,905,200 | 92% |
| 2024/6/30 | 112,762,000 | 406,246 | 131,770,000 | 124,183,000 | 91% |
| 2024/3/31 | 101,084,000 | 404,481 | 122,274,000 | 112,360,000 | 90% |
| 2023/12/31 | 9,268,140 | 101,953 | 11,226,000 | 11,042,000 | 84% |
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