基金经理：张军
| 单位净值:1.9733 | 净值增长率:-1.16% | 净值增长率:-1.16% | 累计净值:1.9733 | 截止日期:2026/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根日本精选股票(QDII)C(019449)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 2,326,740,000 | - | 2,672,400,000 | 2,606,900,000 | 89% |
| 2025/6/30 | 2,129,980,000 | - | 2,383,160,000 | 2,337,910,000 | 91% |
| 2025/3/31 | 1,886,130,000 | - | 2,149,040,000 | 2,080,090,000 | 91% |
| 2024/12/31 | 1,874,490,000 | - | 2,055,610,000 | 2,032,630,000 | 92% |
| 2024/9/30 | 1,987,370,000 | - | 2,157,260,000 | 2,097,510,000 | 95% |
| 2024/6/30 | 2,120,390,000 | - | 2,348,440,000 | 2,278,100,000 | 93% |
| 2024/3/31 | 2,443,370,000 | - | 2,793,640,000 | 2,667,340,000 | 92% |
| 2023/12/31 | 721,223,000 | - | 838,268,000 | 803,115,000 | 90% |
| 2023/9/30 | 539,708,000 | - | 613,143,000 | 596,885,000 | 90% |
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