基金经理:张军
单位净值:1.6198 | 净值增长率:-1.56% } else {?> | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:1.6198 | 截止日期:2024/11/1 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根日本精选股票(QDII)C(019449)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 1,987,370,000 | - | 2,157,260,000 | 2,097,510,000 | 95% |
2024/6/30 | 2,120,390,000 | - | 2,348,440,000 | 2,278,100,000 | 93% |
2024/3/31 | 2,443,370,000 | - | 2,793,640,000 | 2,667,340,000 | 92% |
2023/12/31 | 721,223,000 | - | 838,268,000 | 803,115,000 | 90% |
2023/9/30 | 539,708,000 | - | 613,143,000 | 596,885,000 | 90% |