基金经理：张军
| 单位净值:1.7493 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.7493 | 截止日期:2024/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根日本精选股票(QDII)C(019449)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 1,987,370,000 | - | 2,157,260,000 | 2,097,510,000 | 95% |
| 2024/6/30 | 2,120,390,000 | - | 2,348,440,000 | 2,278,100,000 | 93% |
| 2024/3/31 | 2,443,370,000 | - | 2,793,640,000 | 2,667,340,000 | 92% |
| 2023/12/31 | 721,223,000 | - | 838,268,000 | 803,115,000 | 90% |
| 2023/9/30 | 539,708,000 | - | 613,143,000 | 596,885,000 | 90% |
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