基金经理：刘疆
| 单位净值:2.8444 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:2.8444 | 截止日期:2026/1/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城新兴产业混合C(019412)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 121,976,000 | - | 138,222,000 | 129,062,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 104,657,000 | - | 113,913,000 | 109,945,000 | 95% |
| 2025/6/30 | 85,957,500 | - | 99,411,900 | 91,637,000 | 94% |
| 2025/3/31 | 62,038,600 | - | 67,069,700 | 66,096,700 | 94% |
| 2024/12/31 | 46,197,500 | 2,955,420 | 54,685,900 | 54,544,000 | 85% |
| 2024/9/30 | 55,068,400 | 1,827,310 | 58,969,300 | 58,769,100 | 94% |
| 2024/6/30 | 50,978,400 | - | 57,253,000 | 57,061,400 | 89% |
| 2024/3/31 | 52,762,200 | - | 58,998,300 | 58,787,900 | 90% |
| 2023/12/31 | 60,363,000 | - | 67,322,500 | 67,107,900 | 90% |
| 2023/9/30 | 65,380,800 | - | 71,679,800 | 71,271,400 | 92% |
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