基金经理：王博
| 单位净值:1.8141 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.8141 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方数字经济混合A(019410)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 56,965,900 | - | 63,314,000 | 62,570,500 | 91% |
| 2025/9/30 | 55,810,200 | 200,396 | 63,971,000 | 63,140,300 | 88% |
| 2025/6/30 | 36,555,000 | - | 41,450,200 | 41,217,200 | 89% |
| 2025/3/31 | 32,323,800 | - | 42,319,700 | 41,945,700 | 77% |
| 2024/12/31 | 42,115,900 | - | 50,105,400 | 47,122,300 | 89% |
| 2024/9/30 | 47,183,900 | - | 53,516,100 | 51,241,900 | 92% |
| 2024/6/30 | 45,798,800 | - | 56,605,900 | 56,155,300 | 82% |
| 2024/3/31 | 55,388,100 | - | 66,320,000 | 65,508,000 | 85% |
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