基金经理：刘伟伟
| 单位净值:2.9827 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:2.9827 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧时代共赢混合发起A3(019389)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 121,039,000 | - | 131,244,000 | 128,108,000 | 94% |
| 2026/3/31 | 77,398,500 | - | 87,220,400 | 86,388,900 | 90% |
| 2025/12/31 | 93,424,900 | 303,347 | 101,666,000 | 101,119,000 | 92% |
| 2025/9/30 | 101,842,000 | 606,047 | 116,285,000 | 112,142,000 | 91% |
| 2025/6/30 | 46,768,000 | 1,011,590 | 52,253,200 | 50,265,300 | 93% |
| 2025/3/31 | 50,029,100 | 1,110,920 | 53,641,400 | 53,244,200 | 94% |
| 2024/12/31 | 45,795,600 | 1,112,270 | 49,888,500 | 48,521,800 | 94% |
| 2024/9/30 | 33,667,800 | 905,317 | 38,374,700 | 37,081,700 | 91% |
| 2024/6/30 | 26,839,800 | 202,146 | 28,827,000 | 28,307,200 | 95% |
| 2024/3/31 | 19,216,000 | - | 20,807,600 | 20,589,100 | 93% |
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