基金经理：何以广
| 单位净值:1.1873 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.4873 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全可持续投资三年定开混合(019384)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 455,492,000 | 242,004 | 533,021,000 | 519,952,000 | 88% |
| 2025/9/30 | 496,995,000 | - | 542,200,000 | 534,899,000 | 93% |
| 2025/6/30 | 354,961,000 | - | 411,236,000 | 405,051,000 | 88% |
| 2025/3/31 | 339,809,000 | - | 406,500,000 | 394,798,000 | 86% |
| 2024/12/31 | 336,496,000 | - | 396,300,000 | 390,541,000 | 86% |
| 2024/9/30 | 353,149,000 | - | 398,655,000 | 396,507,000 | 89% |
| 2024/6/30 | 354,532,000 | - | 398,600,000 | 381,829,000 | 93% |
| 2024/3/31 | 266,177,000 | - | 390,427,000 | 371,684,000 | 72% |
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