基金经理:何以广
单位净值:1.1420 | 净值增长率:1.67% | 累计净值:1.1420 | 截止日期:2024/11/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球可持续投资三年定开混合(019384)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 353,149,000 | - | 398,655,000 | 396,507,000 | 89% |
2024/6/30 | 354,532,000 | - | 398,600,000 | 381,829,000 | 93% |
2024/3/31 | 266,177,000 | - | 390,427,000 | 371,684,000 | 72% |