基金经理：刘莉莉
| 单位净值:1.2918 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.2918 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国价值发现混合A(019342)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 66,068,100 | - | 78,757,800 | 72,874,700 | 91% |
| 2025/6/30 | 91,708,500 | - | 101,364,000 | 99,591,000 | 92% |
| 2025/3/31 | 112,076,000 | - | 124,395,000 | 122,170,000 | 92% |
| 2024/12/31 | 131,003,000 | - | 142,690,000 | 141,324,000 | 93% |
| 2024/9/30 | 120,826,000 | - | 132,839,000 | 131,907,000 | 92% |
| 2024/6/30 | 118,506,000 | - | 133,344,000 | 129,980,000 | 91% |
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