基金经理：陈英嘉
| 单位净值:0.9585 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.9585 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A(019324)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 1,017,220 | - | 88,766,600 | 85,507,400 | 1% |
| 2026/3/31 | 0 | - | 63,777,700 | 62,619,900 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 35,269,700 | 34,575,400 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 32,480,300 | 31,725,100 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 22,951,600 | 22,402,100 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 31,112,000 | 30,438,400 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 24,167,000 | 23,937,600 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 13,404,500 | 13,053,800 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 10,381,700 | 10,332,300 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 11,864,900 | 11,649,500 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 11,324,900 | 11,260,700 | 0% |
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