基金经理：龚涛
| 单位净值:1.2159 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.2159 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | 6,138,080 | 163,268,000 | 161,063,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 35,460 | 6,185,930 | 314,434,000 | 284,198,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 21,639,300 | 572,350,000 | 551,552,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 11,465 | 8,028,950 | 262,491,000 | 260,205,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 43,301 | 6,703,640 | 159,031,000 | 156,017,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。