基金经理：龚涛
| 单位净值:1.2735 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2735 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 1,818,170 | 46,488,000 | 45,478,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 1,819,230 | 53,476,600 | 51,829,400 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 3,640,040 | 73,757,500 | 69,628,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 6,164,810 | 131,827,000 | 129,442,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 6,138,080 | 163,268,000 | 161,063,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 35,460 | 6,185,930 | 314,434,000 | 284,198,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 21,639,300 | 572,350,000 | 551,552,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 11,465 | 8,028,950 | 262,491,000 | 260,205,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 43,301 | 6,703,640 | 159,031,000 | 156,017,000 | 0% |
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